16 agosto 2019 – Errori nell’esecuzione di SOL.DIN.

Dal 13 agosto, in seguito al rilascio di un aggiornamento di Windows da parte di Microsoft , l’applicativo potrebbe andare in errore e non permettere di visualizzare le anagrafiche e di creare nuovi documenti o modificarli.

Abbiamo provveduto ad apportare una correzione che dovrebbe aggirare l’anomalia in attesa di una soluzione ufficiale da parte di Microsoft.

L’aggiornamento è disponibile a partire dalla versione 3.0.3.292

Articolo Microsoft

Articolo ilsoftware.it

Scadenziari e Aging

Nella scheda principale “Scadenzari” è possibile estrarre la stampa della situazione delle scadenze dei clienti o dei fornitori o di eventuali altri conti gestiti a partite.

I filtri sono:

  • 1 – Spuntando la casella e indicando una data lo scadenzario verrà ricalcolato alla data indicata escludendo incassi/pagamenti avvenuti successivamente o fatture registrate successivamente.
  • 2 – Data della scadenza più vecchia e data limite di estrazione scadenze.
  • 3 – Per i clienti è possibile filtrare da agente a agente
  • 4 – Filtro da conto a conto
  • 5 – Filtro (Attivo “clienti”, Passivo “fornitori”, Tutti i conti)
  • 6 – Stampa classica o in valuta estera.
  • 7 – filtri su tipo pagamento
  • 8 – filtri su valute di registrazione nel caso di stampa in valuta.
  • 9 – filtri sui codici di pagamento.

Nel pannello “Aging” si ottiene una situazione delle scadenze ripartite nei mesi.

  • 1 – Data Riferimento è la data sulla quale la procedura si basa per esporre le scadenze dei mesi precedenti e dei mesi successivi
  • 2 – Filtro Da Codice a Codice
  • 3 – Filtro per tipo pagamento
  • 4 – Attivo “Clienti”, Passivo “Fornitori”

In tutti e due i pannelli è possibile filtrare ulteriormente i dati per categoria cliente/fornitore.

Le stampe disponibili possono essere più di una ed è possibile impostare la preferita utilizzando le freccine poste a destra della griglia con l’elenco delle stampe disponibili.

Estratti Conti e Lista Partite

Il programma di stampa estratti conto propone le seguenti scelte:

Data Limite Scadenze
Ultima data di scadenza considerata

Data Riferimento
inserire la data nella quale si stampa l’estratto (viene proposta quella odierna)

Da Conto a Conto
inserire l’intervallo di codici conto per il quale si desiderano estrarre le scadenze (viene proposto in automatico dal primo all’ultimo)

Giorni Tolleranza
numero di giorni di attesa dopo la scadenza

Cliccando su stampa verrà visualizzata la solita stampa di anteprima sulla quale sarà ancora possibile scegliere se stampare l’estratto conto con lettera di accompagnamento o solo il dettaglio delle scadenze.

Codice Errore 00324 -Fatturazione Elettronica

Fattura elettronica scartata per errore 00324 – La partita IVA (IdFiscaleIVA/IdCodice) e il CodiceFiscale del CessionarioCommittente devono riferirsi allo stesso soggetto.

Dal 29.07 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo controllo tra Partita IVA e Codice Fiscale.

L’anomalia potrebbe verificarsi più frequentemente nel caso di ditte individuali.

Se esce l’errore vuol dire che il codice fiscale comunicato non è quello registrato in Anagrafica Tributaria della Partita IVA indicata.

Soluzione: Correggere il codice fiscale o non comunicarlo.

Se non si vuole correggerlo, si deve mettere in anagrafica del cliente un codice fiscale “fittizio” che generalmente è il codice cliente preceduto dal trattino basso.
La presenza di un codice fiscale inferiore a 10 caratteri comporta la non inclusione nel file.

E’ sufficiente correggere l’anagrafica e re inviare la fattura anche se contabilizzata.

Condizioni di Pagamento

La maschera in oggetto permette la configurazione delle condizioni di pagamento.

La maschera principale visualizza l’elenco delle condizioni di pagamento con l’evidenziamento di eventuali errori.

Nel caso di voglia eliminare la condizione di pagamento e uscisse un errore vuol dire che la stessa è utilizzata all’interno del sistema.

Per modificare, selezionare la condizione e poi premere pulsante “Modifica”.

Per nuova condizione premere “Nuovo”

La maschera di modifica è composta da una parte superiore in cui si deve dichiarare:

  • codice pagamento (modifica permessa solo su nuovo)
  • la descrizione che verrà riportata sui documenti
  • codice esportazione (per collegamento con anagrafiche esterne)
  • Rata Fissa (l’importo sarà suddiviso per il numero di rate. Se non spuntato si dovrà impostare una percentuale sulle rate)
  • Editazione Manuale (permette di dichiarare manualmente gli importi sul documento)

La parte inferiore dichiara al sistema come dovrà essere calcolata la creazione delle scadenze:

  • Sequenza scadenze (proposto in automatico 1,2,3,…)
  • % Rata (la somma delle righe dovrà dare 100, solo se non spuntata Rata Fissa.
  • Tipo Pagamento (scelta da elenco: bonifico, riba, ecc)
  • Giorno Fisso (giorno secco della scadenza. se fosse un 30 gg fine mese e indico 5 la scadenza sarà il 5 del mese successivo
  • GG Scadenza (indicare i giorni che intercorrono dalla data fattura a questa rata)
  • Solo IVA (selezionare se si desidera una scadenza solo per IVA)
  • IVA Prima Scadenza (selezionare se si desidera tutta l’IVA sulla prima scadenza)
  • Fine Mese (porta la scadenza al fine mese)
  • Alla 15na (porta le scadenze al 15 e al 30 del mese)
  • Tipo Fatt. Elett. (codifica ministeriale della rata)

Eliminare o inserire un dettaglio lo si può fare con i pulsanti in alto (1)

Aggiornamento del 26.07.2019 – 3.0.3.287

  • Aggiunto messaggio in apertura dell’applicativo che avvisi della presenza di fatture elettroniche non inviate con data precedente a 8 giorni.
  • Attivato possibilità di impostare il client in lingua inglese (traduzioni in corso). La lingua può essere impostata dal pannello di accesso, cliccando sull’iconcina a forma di ingranaggio in basso a sinistra. Poi Utilità, Configurazione Applicazione
  • Nelle maschere con griglie è stata fornita la possibilità di decidere se la griglia abbia le colonne adattate alla dimensione della maschera o se possono scorrere orizzontalmente. Per impostare cliccare sull’icona a forma di documento in alto a sinistra all’incrocio tra le righe e le colonne e selezionare o meno “Scorrimento orizzontale”.
  • Nelle maschere con griglie è stata fornita la possibilità di personalizzare l’aspetto grafico. Per impostare cliccare sull’icona a forma di documento in alto a sinistra all’incrocio tra le righe e le colonne e selezionare “Aspetto”.
  • Nella maschera di stampa del bilancio fornite opzioni per stampare rapidamente solo clienti o fornitori.
  • Corretta anomalia su maschere elenco generale documenti che non memorizzava le impostazioni di ordinamento selezionate.
  • Fatturazione Elettronica. Nel File XML è stata spostata la sezione ritenute Enasarco da Dati Previdenziali a Altri Dati Gestionali come da indicazione dell’AdE.
  • Aggiunto Cruscotto Riepilogo Stato Fatture Elettroniche. Sulla barra laterale del menù principale è stato aggiunto un pulsante per l’apertura di una maschera in cui vengono visualizzate, sotto forma di grafico e elenco, la situazione delle fatture elettroniche da inviare
  • Bloccata contabilizzazione autofatture reverse charge interno da “Contabilizzazione Fatture Attive” massiva.
  • In registrazione guidata delle Fatture Elettroniche la causale proposta sarà la causale utilizzata frequentemente per il fornitore, se disponibile, e presente tra le causali compatibili alla fattura.
  • Modificato aspetto grafico della stampa dei libri IVA per inserimento mese/anno competenza IVA e identificativo SDI.
  • Nei settings contabili è presente la possibilità di impostare in automatico data competenza IVA uguale a data fattura fornitore. (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù della stampa bollati iva, pannello Contabilizzazioni).
  • Nei settings contabili è presente la possibilità di impostare la modalità di fatturazione in base alla circolare 14/E dell’AdE. (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù della stampa bollati iva, pannello Contabilizzazioni). Con l’attivazione della modalità in fase di creazione fatture da documento la data della fattura sarà impostata sulla data dell’ultimo documento collegato. La contabilizzazione delle fatture dovrà essere fatta per data contabilizzazione e, nei registri IVA, saranno protocollate le fatture in ordine di numero senza considerare la data che potrà non essere più sequenziale. La funzione DEVE essere attivata solo prima di iniziare le operazioni IVA di un mese, non in corso del mese.
  • Nel caso si riuscisse a forzare l’inserimento di una fattura senza dettaglio iva non veniva stampato sul registro iva e il sistema non evidenziava l’anomalia. Corretto.
  • E’ stata inserita la condizione che permette di contabilizzare le fatture solo se trasmesse a SDI. Per disabilitare l’opzione entrare nei settings contabili. (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù, pannello Contabilizzazioni)
  • Attivata nuova procedura per la contabilizzazione delle fatture attive. (manuale)
  • Nelle fatture con ritenute per la gestione della competenza Enasarco è stato aggiunto il campo dedicato “Data Competenza Enasarco” nel pannello dati contabili dell’editing fattura. Non si deve più utilizzare Data Competenza in testata documento

Contabilizzazione Fatture Attive

La maschera propone l’elenco delle fatture attive (da gestionale) in attesa di contabilizzazione in base ai parametri di filtro impostati. (fino alla data e tutti i sezionali iva oppure solo uno specifico sezionale)

Disabilitata la possibilità di contabilizzare le autofatture reverse charge interne. (sono contabilizzabili solo con l’apposita funzione in editing fatture) Vengono comunque visualizzate e evidenziate in rosso per avvertimento.

La contabilizzazione per data fattura viene disabilitata se viene selezionata l’opzione “modalità di fatturazione in base alla circolare 14/E dell’AdE” nei settings contabili (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù, pannello Contabilizzazioni)

Le fatture che possono essere contabilizzate sono solo quelle con la spunta su “Selezionato”.

Deselezionando una fattura verranno deselezionate anche tutte le successive. (L’ordinamento visualizzato è l’ordinamento di contabilizzazione)

Non è permesso selezionare una fattura se quella precedente non è selezionata.

Non è permesso selezionare una fattura non trasmessa a SDI se è attiva la funzione. “Le fatture Attive sono contabilizzabili solo se trasmesse a SDI”

La funzione di contabilizzazione solo se la fattura è trasmessa è stata attivata per default in fase di aggiornamento.

Premendo “Elabora” verranno contabilizzate le fatture selezionate.

Fatturazione Elettronica – Fatture Collegate

Nel caso si emetta una nota di credito e si voglia indicare i documenti a cui fa riferimento utilizzando l’apposita sezione delle fatture elettroniche denominata Fatture Collegate si può utilizzare la funzione collega documenti.

Si aprirà la maschera di collegamento

Nel caso di una nota di credito la fattura di riferimento sarà da inserire, con il tasto + , nella sezione “Origine del collegamento”.

Ripetere l’operazione per più fatture.

Nella fattura se si apre la stessa finestra verrà evidenziata la nota di credito nella sezione “Destinazione del collegamento”

Aggiornamento del 03.07.2019

Nelle fatture attive, sul pulsante hamburger (tre linee sovrapposte), Fatturazione Elettroniche – Visualizza Notifiche è stata aggiunta la segnalazione di eventuali errori nella colonna Descrizione (es.: codici fiscali errati) e la colonna della chiave IX tra le colonne selezionabili.

Aggiornamento del 26.06.2019

Con l’aggiornamento del 26.06.2019 sono state introdotte le seguenti funzionalità:

  • Aggiornato la maschera di stampa prima nota alla nuova versione.
  • Aggiornato maschera cancellazioni prime note multiple alla nuova versione.
  • Nelle fatture soggette a bollo è stata aggiunta la dicitura “Bollo assolto ai sensi del decreto MEF DM 17/06/2014 (art.6)” nel campo causale dei dati generali fattura, del file XML, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 14/E del 17.06.2019.
  • Migliorate prestazioni nell’estrazione degli elenchi dei documenti.