Provvigioni

Con l’ultimo aggiornamento la gestione delle provvigioni ha rimosso le varie voci di gestione dal menù accorpandole in due maschere.

Gestione Provvigioni

Nella maschera di gestione provvigioni si avrà il dettaglio di tutte le provvigioni che sono state calcolate con i vari pulsanti per le operazioni che prima erano demandate a funzioni esterne.

Sul lato sinistro ci sono i filtri per limitare le selezioni

In alto i comandi disponibili sono:

Aggiorna: per aggiornare l’elenco dei dati visualizzati

Stampa Dettaglio Provvigioni: per ottenere la stampa con l’elenco delle provvigioni con il maturato, liquidabile e liquidato

Stampa di Controllo Provvigioni: la stampa con il dettaglio di come sono state calcolate le provvigioni per ogni fattura.

Modifica: Pulsante per forzare i dati della provvigione calcolata

Elimina: Eliminare la provvigione calcolata. E’ stata abilitata la selezione multipla.

Calcolo Provvigioni: Procede a elaborare le provvigioni (sostituisce la precedente voce di menù)

Stampa Definitiva su Estratto Conto: Procede a fissare le provvigioni liquidabili su un estratto conto a una certa data.

Codice CUC nei bonifici

Nel caso in cui la presentazione di un bonifico SEPA vada in errore per la mancanza del codice CUC occorre richiederlo alla propria Agenzia e poi aggiornare il valore in Sol.Din.

Se il codice CUC è specifico della Vostra Azienda potrete inserirlo in
Strumenti \ Parametri Aziendali \ Parametri Generali \ Dati Aziendali \ Codice Univoco CBI – CUC

Se è specifico della Vostra Banca-Filiale in
Anagrafiche di base \ Anagrafe Azienda \ Banche
Selezionare la banca interessata
Pulsante Modifica
Campo “Codice CUC” (penultimo della lista)

Gestione Corrispettivi

La maschera iniziale della gestione dei corrispettivi presenta la lista dei corrispettivi precedentemente inseriti in base ai filtri impostati nella barra laterale sinistra.

Con i pulsanti presenti nella barra superiore (1) si potranno inserire nuovi corrispettivi o modificare e eliminare il corrispettivo selezionato nella lista generale (4).

In modifica o creazione si aprirà la maschera di inserimento dei corrispettivi.

  • Impostare la causale contabile (1)
  • Impostare la data di registrazione del corrispettivo (2)
  • Con Nuovo o Elimina della barra laterale sinistra (3) creare un nuovo dettaglio.
  • Nel Dettaglio indicare l’importo del corrispettivo compreso dell’IVA (4).
  • Impostare l’aliquota (5).
  • Impostare il conto di ricavo relativo (6).

Al termine salvare con i pulsanti preposti nella barra superiore.

Se i corrispettivi registrati generalmente hanno una o più righe con determinate aliquote e/o conti specifici di ricavo si può impostare un modello per avere i dettagli precaricati con il pulsante “Modello” presente nella barra superiore della lista iniziale (3).

Alla fine dell’inserimento di un corrispettivo utilizzando il modello verranno salvate solo le righe con importo diverso da zero.

Con il pulsante “Importa Corrispettivi da XML SDI” (2) si potranno acquisire i file XML prodotti dal registratore di cassa per effettuare la registrazione contabile massiva.

Letti i file verranno proposti nella lista generale e l’utente potrà indicare la causale contabile (3) e il conto di ricavo (4)

La causale contabile e il conto di ricavo possono essere cambiati massivamente utilizzando le caselle (1) e (2)

Con il pulsante “Contabilizza” verranno effettuate le scritture contabili.

Acquisizione file XML Corrispettivi

Accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” con le proprie credenziali.

Selezionare Consultazioni e download massivi nel gruppo Consultazioni.

Selezionare la voce corrispettivi

Creare una richiesta di file

Successivamente i fle saranno disponibili come file ZIP da scaricare dalla sezione dedicata sempre nei corrispettivi, consultazione massiva.

Il file ottenuto potrà essere acquisito come file zip o decompresso e acquisito come file xml.

Cambio password servizi IX

Nel caso venga cambiata la password di accesso ai servizi di IX si deve aggiornare anche la password memorizzata in Sol.Din.

Se non viene effettuato il cambio il sistema non riuscirà ad accedere ai servizi.

Per cambiare la password in Sol.Din.

In fatturazione elettronica, a destra della voce di menù “Importazione manuale fatture elettroniche”, troverete un’icona con degli ingranaggi.
Cliccatela e, sulla maschera che si apre, scrivete o incollate la nuova password e premete il pulsante “Verifica e carica lista Aoo”.
Se viene rilasciato un esito positivo verificate che l’azienda selezionata nella tendina sottostante sia quella su cui state operando.

Uscire con il pulsante SALVA.

Dopo qualche tempo il sistema dovrebbe ricominciare a inviare e ricevere.

Fatturazione Elettronica con Estero 2022

Nella Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) nell’articolo 1, comma 1103, viene disposto che a partire dal 01.01.2022 per le operazioni con l’estero non si potrà più inviare l’esterometro ma le fatture dovranno essere inviate in formato XML come per le attuali fatture attive verso l’Italia.

Oltre a variare la modalità di invio cambiano anche i tempi di invio.

Per le fatture attive e passive con l’estero il termine sarà equiparato alle fatture Italiane.
Fatture Attive: entro 12 giorni dall’emissione per la fattura immediata e entro il 15 del mese successivo per le differite.
Fatture Passive: entro il 15 del mese successivo alla ricezione dei documenti cartacei comprovanti le operazioni.

Per le Fatture Passive si dovrà effettuare la registrazione con l’apposita causale e inviare il documento integrativo generato.

Per le Fatture Attive sarà sufficiente impostare il tipo documento soggetto a Fattura Elettronica e inviarle come per le italiane.

Cliccare sul pulsante con chiave e martello incrociati sulla barra laterale destra del menù principale (se abilitati)
Selezionare “Tipologie di Documento” sulla barra laterale sinistra
Selezionare il tipo di documento (in base al codice e descrizione che vedete nell’elenco dei documenti di “Editing Fatture Attive”)
Pulsante “Modifica” in alto nella barra strumenti
In basso a destra impostare il tipo di documento di fatturazione elettronica TD01, TD24, eccc.. nell’apposita casella con etichetta “Tipo Documento FE”
Salvare e chiudere

Aggiornamento del 24.06.2021 – 3.1.15

  • Aggiornata la maschera della scheda storica degli articoli.
  • Aggiornata la maschera delle situazioni di magazzino.
  • Aggiornata la maschera per il calcolo del costo medio alla data.
  • Aggiornata la maschera per il calcolo del costo LIFO.
  • Aggiornata la maschera per il calcolo del costo FIFO.
  • Nella impostazione manuale delle scadenze è stata implementata la possibilità di lasciare a zero l’importo per il ricalcolo automatico e poter dichiarare solo le date di scadenza.
  • In Editazione Scadenze è stato aggiunto il campo Protocollo.
  • Aggiornamento dei componenti di base di SolDin.
  • Aumentata la chiave delle condizioni di pagamento a 10 caratteri. (Per poter utilizzare la chiave a 10 caratteri occorre richiedere all’assistenza una revisione delle eventuali personalizzazioni)
  • Aumentata la chiave dei codici iva a 10 caratteri. (Per poter utilizzare la chiave a 10 caratteri occorre richiedere all’assistenza una revisione delle eventuali personalizzazioni)
  • Le nuove maschere dei documenti sono passate dalla versione beta alla versione pre-release.

Mancata consegna Fattura Elettronica

L’invio della fattura elettronica implica 3 passaggi:

  • L’invio della fattura allo SDI (Agenzia delle Entrate)
  • Accettazione da parte dello SDI
  • Invio della fattura al destinatario da parte dello SDI

In caso di mancata consegna i primi 2 passaggi sono stati effettuati (la fattura è stata recepita dall’AdE) ma lo SDI non è riuscito a inviarla al destinatario per problemi in cui l’emittente non ha possibilità di intervento.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate provvede a depositare la fattura nel cassetto fiscale del destinatario.

Lo SDI non riesce a recapitare la fattura per svariati motivi tra cui:

  • Potrebbe esserci stato un problema tecnico nello SDI
  • Il destinatario potrebbe aver indicato allo SDI una pec per la ricezione e quest’ultima è piena
  • Il destinatario potrebbe aver indicato un codice univoco allo SDI per la ricezione che ha poi variato

In ogni caso in SolDin il triangolo verde di mancata consegna indica che la fattura è stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate ma il destinatario non l’ha ricevuta.

In questo caso l’emittente è tenuto a inviare al destinatario una copia di cortesia per informarlo dell’emissione della fattura in modo che quest’ultimo possa recuperarla dal proprio cassetto fiscale.

Invio documenti integrativi

Comunicazione Importante

In seguito a segnalazioni ricevute da alcuni clienti si è riscontrato che l’Agenzia delle Entrate ha consegnato copia del documento integrativo emesso nel cassetto fiscale del fornitore in contraddizione alle specifiche dichiarate.

Questo problema interessa i fornitori italiani in reverse charge.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate vi consigliamo di sospendere gli invii allo SDI dei documenti integrativi di reverse charge di tipo:

  • FF016 Fattura Fornitore Reverse Charge Interno (Italia)
  • FF016N N.Cred. Fornitore Reverse Charge Interno (Italia)

Ricordiamo che per l’anno 2021 l’invio è facoltativo.

Appena verrà chiarito come ovviare al problema sarete avvisati per poter riprendere l’invio dei documenti.

Aggiornamento del 15.02.2021 – 3.1.14

  • Aggiornata gestione dei corrispettivi.
  • Aggiunta possibilità di contabilizzare i corrispettivi partendo dai file XML generati dal registratore di cassa. (Necessita licenza aggiuntiva)
  • In Anagrafe Risorse aggiunta la funzione Tool Tip “Informazioni Risorsa” per visualizzare le giacenze posizionandosi sul campo “Limite Riordino”.
  • In Anagrafe Risorse aggiunta la funzione Tool Tip “Informazioni Risorsa” per visualizzare i codici alternativi per fornitore posizionandosi sul campo “Codice”.
  • In Gestione Commesse, all’interno della commessa, aggiunta la possibilità di visionare gli allegati dei documenti presenti nella commessa.
  • Spostato la gestione delle dichiarazioni di intento all’interno dell’anagrafica del soggetto.
  • In Gestione Invii Telematici aggiunta Certificazione Unica 2021
  • Aggiornata maschera “Creazione Fatture”
  • Nelle Anagrafiche dei Clienti, visualizzando la lista dei documenti è stata introdotta la possibilità di filtrare i risultati in base alla dipendenza del soggetto selezionato.
  • Aggiornata la maschera di gestione delle informazioni del personale e definizione dei responsabili di commessa.

Modifica numerazione integrativi

E’ stata aggiornata la numerazione dei documenti integrativi con l’aggiunta dei primi 5 caratteri della partita iva aziendale in coda al numero.

L’aggiornamento è stato fatto in base alle normative dell’Agenzia delle Entrate per garantire l’univocità del numero di documento emesso.