Aggiornamento del 26.07.2019 – 3.0.3.287

  • Aggiunto messaggio in apertura dell’applicativo che avvisi della presenza di fatture elettroniche non inviate con data precedente a 8 giorni.
  • Attivato possibilità di impostare il client in lingua inglese (traduzioni in corso). La lingua può essere impostata dal pannello di accesso, cliccando sull’iconcina a forma di ingranaggio in basso a sinistra. Poi Utilità, Configurazione Applicazione
  • Nelle maschere con griglie è stata fornita la possibilità di decidere se la griglia abbia le colonne adattate alla dimensione della maschera o se possono scorrere orizzontalmente. Per impostare cliccare sull’icona a forma di documento in alto a sinistra all’incrocio tra le righe e le colonne e selezionare o meno “Scorrimento orizzontale”.
  • Nelle maschere con griglie è stata fornita la possibilità di personalizzare l’aspetto grafico. Per impostare cliccare sull’icona a forma di documento in alto a sinistra all’incrocio tra le righe e le colonne e selezionare “Aspetto”.
  • Nella maschera di stampa del bilancio fornite opzioni per stampare rapidamente solo clienti o fornitori.
  • Corretta anomalia su maschere elenco generale documenti che non memorizzava le impostazioni di ordinamento selezionate.
  • Fatturazione Elettronica. Nel File XML è stata spostata la sezione ritenute Enasarco da Dati Previdenziali a Altri Dati Gestionali come da indicazione dell’AdE.
  • Aggiunto Cruscotto Riepilogo Stato Fatture Elettroniche. Sulla barra laterale del menù principale è stato aggiunto un pulsante per l’apertura di una maschera in cui vengono visualizzate, sotto forma di grafico e elenco, la situazione delle fatture elettroniche da inviare
  • Bloccata contabilizzazione autofatture reverse charge interno da “Contabilizzazione Fatture Attive” massiva.
  • In registrazione guidata delle Fatture Elettroniche la causale proposta sarà la causale utilizzata frequentemente per il fornitore, se disponibile, e presente tra le causali compatibili alla fattura.
  • Modificato aspetto grafico della stampa dei libri IVA per inserimento mese/anno competenza IVA e identificativo SDI.
  • Nei settings contabili è presente la possibilità di impostare in automatico data competenza IVA uguale a data fattura fornitore. (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù della stampa bollati iva, pannello Contabilizzazioni).
  • Nei settings contabili è presente la possibilità di impostare la modalità di fatturazione in base alla circolare 14/E dell’AdE. (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù della stampa bollati iva, pannello Contabilizzazioni). Con l’attivazione della modalità in fase di creazione fatture da documento la data della fattura sarà impostata sulla data dell’ultimo documento collegato. La contabilizzazione delle fatture dovrà essere fatta per data contabilizzazione e, nei registri IVA, saranno protocollate le fatture in ordine di numero senza considerare la data che potrà non essere più sequenziale. La funzione DEVE essere attivata solo prima di iniziare le operazioni IVA di un mese, non in corso del mese.
  • Nel caso si riuscisse a forzare l’inserimento di una fattura senza dettaglio iva non veniva stampato sul registro iva e il sistema non evidenziava l’anomalia. Corretto.
  • E’ stata inserita la condizione che permette di contabilizzare le fatture solo se trasmesse a SDI. Per disabilitare l’opzione entrare nei settings contabili. (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù, pannello Contabilizzazioni)
  • Attivata nuova procedura per la contabilizzazione delle fatture attive. (manuale)
  • Nelle fatture con ritenute per la gestione della competenza Enasarco è stato aggiunto il campo dedicato “Data Competenza Enasarco” nel pannello dati contabili dell’editing fattura. Non si deve più utilizzare Data Competenza in testata documento

Contabilizzazione Fatture Attive

La maschera propone l’elenco delle fatture attive (da gestionale) in attesa di contabilizzazione in base ai parametri di filtro impostati. (fino alla data e tutti i sezionali iva oppure solo uno specifico sezionale)

Disabilitata la possibilità di contabilizzare le autofatture reverse charge interne. (sono contabilizzabili solo con l’apposita funzione in editing fatture) Vengono comunque visualizzate e evidenziate in rosso per avvertimento.

La contabilizzazione per data fattura viene disabilitata se viene selezionata l’opzione “modalità di fatturazione in base alla circolare 14/E dell’AdE” nei settings contabili (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù, pannello Contabilizzazioni)

Le fatture che possono essere contabilizzate sono solo quelle con la spunta su “Selezionato”.

Deselezionando una fattura verranno deselezionate anche tutte le successive. (L’ordinamento visualizzato è l’ordinamento di contabilizzazione)

Non è permesso selezionare una fattura se quella precedente non è selezionata.

Non è permesso selezionare una fattura non trasmessa a SDI se è attiva la funzione. “Le fatture Attive sono contabilizzabili solo se trasmesse a SDI”

La funzione di contabilizzazione solo se la fattura è trasmessa è stata attivata per default in fase di aggiornamento.

Premendo “Elabora” verranno contabilizzate le fatture selezionate.

Fatturazione Elettronica – Fatture Collegate

Nel caso si emetta una nota di credito e si voglia indicare i documenti a cui fa riferimento utilizzando l’apposita sezione delle fatture elettroniche denominata Fatture Collegate si può utilizzare la funzione collega documenti.

Si aprirà la maschera di collegamento

Nel caso di una nota di credito la fattura di riferimento sarà da inserire, con il tasto + , nella sezione “Origine del collegamento”.

Ripetere l’operazione per più fatture.

Nella fattura se si apre la stessa finestra verrà evidenziata la nota di credito nella sezione “Destinazione del collegamento”

Aggiornamento del 03.07.2019

Nelle fatture attive, sul pulsante hamburger (tre linee sovrapposte), Fatturazione Elettroniche – Visualizza Notifiche è stata aggiunta la segnalazione di eventuali errori nella colonna Descrizione (es.: codici fiscali errati) e la colonna della chiave IX tra le colonne selezionabili.

Aggiornamento del 26.06.2019

Con l’aggiornamento del 26.06.2019 sono state introdotte le seguenti funzionalità:

  • Aggiornato la maschera di stampa prima nota alla nuova versione.
  • Aggiornato maschera cancellazioni prime note multiple alla nuova versione.
  • Nelle fatture soggette a bollo è stata aggiunta la dicitura “Bollo assolto ai sensi del decreto MEF DM 17/06/2014 (art.6)” nel campo causale dei dati generali fattura, del file XML, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 14/E del 17.06.2019.
  • Migliorate prestazioni nell’estrazione degli elenchi dei documenti.

Cancellazioni Multiple Prima Nota

La maschera in oggetto permette di eliminare più registrazioni contabili contemporaneamente.

Impostati i filtri nella parte superiore e, nel caso di fatture acquisto o vendita, comparirà la possibilità di filtrare per registro iva (1). Se voglio visualizzare tutti i registri lascio/imposto il valore “0” altrimenti il numero del registro desiderato. Premere “Aggiorna” per visualizzare i dati.

Cliccare sulla casellina della colonna “Elimina” per selezionare le registazioni. Basta spuntare un rigo della registrazione per mettere in selezione tutta la registrazione.

Nel caso si selezioni una registrazione già stampata su bollato o precedente a chiusure conti o stampe libri iva comparirà un messaggio e impedirà la cancellazione della registrazione.

Premere “Elimina” per procedere alla cancellazione delle registrazioni selezionate.

Nel caso di fatture acquisto e/o vendita il sistema inizierà a eliminare i documenti dal più recente e poi a ritroso.

Nel caso i documenti siano stati gli ultimi protocollati verrà aggiornato il contatore dei protocolli.

Stampa Registrazioni di Prima Nota

La maschera di stampa prima nota permette di ottenere stampe dei movimenti contabili in base ai filtri impostati.

Le stampe disponibili sono di formato diverso e selezionabili, come da standard, nella griglia superiore ricordandosi che possono esserci più stampe e sono visualizzabili scorrendo l’elenco o allargandolo.

I filtri sono combinati tra loro.

Il filtro per conto contabile fornisce la possibilità di selezionare un solo conto contabile specifico per ottenere, per esempio, la stampa di tutti i movimenti relativi ad una certa banca o ad uno specifico cliente ecc.

La tipologia movimento permette di filtrare i movimenti in base allo stato di causale (Definitivi, provvisori, tutti)

Aggiornamento 13 Giugno 2019

Con l’aggiornamento del 13/06/2019 sono state introdotte le seguenti funzionalità:

  • Registrazione guidata fatture acquisto ricevute in formato elettronico (disponibile con Modulo In\Out Sol.Din.) (manuale)
  • Nuove schede contabili (manuale)
  • Aggiornate maschere generali di tutti i documenti sulla nuova maschera (stile Fatture Attive), occorre riselezionare il tipo documento per stampare. In partenza si presenterà sul gruppo documento generale.
  • Nella liquidazione IVA è stato aggiunto un riepilogo per codice IVA tra le fatture registrate in un periodo ma con competenza IVA nel precedente/successivo.
  • Nuova maschera per contabilizzazione fatture passive da gestionale (manuale)
  • Attivazione nuovo portale con informazioni e spiegazioni uso procedure.
  • Attivazione help contestuali alla voce di menù.
  • Attivazione pannello notifiche con indicazione numero notifiche presenti e reinvio a portale informazioni.
  • Soppressa richiesta di collegare documento su duplica o duplica come.
  • Aggiornata procedura cancellazione registrazioni contabili. Se nella registrazione contabile in cancellazione è presente un protocollo ed è l’ultimo registrato vengono adeguati gli ultimi dati del registro IVA.
  • Nel dettaglio righe del movimento in Evoluzione Movimento sono stati aggiunti i riferimenti all’eventuale documento di origine.
  • In caso di Fatture Elettroniche in valuta non venivano convertiti in euro i campi aggiuntivi del documento.
  • Rimosso collegamento tra le anagrafiche clienti/fornitori e la scheda contabile.
  • Nelle fatture elettroniche per gestire il caso di pec differenti in base a destinazione merce è stato impostato di prendere l’eventuale pec in base all’indirizzo di spedizione fatture nel pannello “Spese e Fatturazione”
  • Corretto errore su caricamento causale movimentazione cespite.
  • Aggiornato maschera chiusura conti / contabili con collegamento a help contestuale.

Registrazione guidata fatture acquisto

Utilizzando le informazioni presenti all’interno della fattura elettronica l’utente viene guidato nella registrazione del documento nel sistema contabile.

La procedura ha inizio partendo dalla maschera di ricezione fatture elettroniche tramite l’apposito comando Contabilizzazioni – Contabilizzazione Fatture

La maschera della registrazione guidata è suddivisa in due sezioni.

La sezione di sinistra presenta un’anteprima della fattura elettronica con le seguenti possibilità di visione:

  • Foglio di stile; interpretazione dell’XML nel formato Ministeriale dell’Agenzia delle Entrate o nel formato AssoSoftware.
  • XML; visualizzazione del formato nativo del file.
  • Allegati; se presenti in PDF vengono visualizzati, altrimenti si possono aprire con il relativo programma.

Si ricorda che, alla data attuale, l’unica rappresentazione “completa” è quella Ministeriale.

Gli Allegati sono presenti solo se il Vostro fornitore li ha inclusi nel file.

La maschera di anteprima della fattura elettronica può essere ridimensionata e può essere sempre visibile o collassabile chiusa/aperta a richiesta cliccando sulla puntina in alto a destra dell’anteprima.

Nella parte destra sono presenti i dati di registrazione.

Dati di Testata

Nella prima parte della procedura guidata vengo confermate le informazioni di base della registrazione.

1 Nella parte superiore della maschera possono essere visualizzate delle caselle gialle con testo per segnalazione di eventuali controlli suggeriti e/o anomalie riscontrate.

La registrazione guidata interpreta le informazioni della fattura elettronica ma deve essere verificata in quanto non sono presenti tutte le informazioni necessarie alla registrazione.

Nella fattura elettronica non è descritto con quale causale vorrete registrare la fattura.

L’imposta è solo indicata come aliquota ma non è presente come Voi potrete detrarla.

Nel caso di articoli di esenzione non è possibile sapere quale codice IVA utilizzerete.

Le caselle in grigio non sono modificabili in quanto dati certi della fattura elettronica.

2 Indicazione della causale di registrazione.

Nella tendina di selezione saranno presenti solo le causali di registrazione conformi alla tipologia della fattura ricevuta.

  • Fattura con ritenuta acconto, solo causali configurate per ritenuta acconto.
  • Fattura soggetta a Reverse Charge, solo causali configurate per Reverse.
  • Nota Credito, solo causali nota credito
  • Fattura normale, causali senza le caratteristiche sopra citate.

Nel caso siano presenti più causali il sistema presenta il testo nella casella in giallo (punto 1 dell’immagine) per ricordare all’utente di verificare la causale. Se non viene verificata la causale verrà riproposto il messaggio prima del salvataggio della registrazione.

3 Date di Registrazione

La data di registrazione proposta sarà l’ultima data di registrazione o la data di ricezione della fattura elettronica se, quest’ultima, è superiore all’ultima data di protocollazione.

La data di competenza IVA proposta sarà sempre uguale alla data di registrazione. E’ facoltà dell’utente variarla per portare L’IVA in detrazione nel mese precedente.

4 Selezione del fornitore

Nella selezione del fornitore saranno presenti solo codici fornitori con Partita IVA uguale a quella dichiarata dal cedente nella fattura elettronica.

Nel caso di più occorrenze presenti all’interno della base dati sarà compito dell’utente selezionare il corretto valore.

Nel caso non siano presenti alcune informazioni e le si debbano inserire si deve chiudere la registrazione con il pulsante Annulla in basso a destra e ricominciare la procedura dopo aver aggiornato i dati.

Il pulsante Annulla non memorizza alcuna informazione precedentemente immessa nella registrazione guidata.

5 Riferimenti del documento

Il numero e data documento, la valuta e il totale documento non sono modificabili da parte dell’utente e vengono recuperati dalla fattura elettronica.

6 Note del documento

Nel campo note vengono riportate le informazioni della sezione Causale della fattura elettronica. Facoltà dell’utente di cancellarle, modificarle o integrarle con proprie annotazioni.

7- 8 Caratteristiche aggiuntive

Nel punto 7 si può selezionare una dipendenza del fornitore a cui associare la registrazione per eventuali suddivisioni logistiche.

Al punto 8 si può indicare al sistema che questo documento sarà soggetto a Ratei/Risconti o a Iva Differita (iva per cassa).

Nel caso dell’iva per cassa la selezione sarà già impostata in base alla configurazione del fornitore nei dati contabili.

9 Per procedere alla sezione successiva premere il pulsane in basso a destra “Successiva”. Nel caso di errori si verrà bloccati e, nella maschera, compariranno caselle di testo o pallini rossi con indicazione del tipo di anomalia riscontrata. (posizionarsi sopra i pallini per sapere il tipo di errore riscontrato)

Dettaglio IVA

In questa sezione viene verificato il castelletto IVA e la ripartizione dei costi nei conti contabili.

1 Avvisi

La casella gialla avvisa l’utente di verificare la correttezza dei codici IVA associati al riepilogo IVA indicato nella fattura elettronica.

Si ricorda di portare molta cura nel verificare le aliquote IVA!

Come specificato precedentemente non c’è modo di sapere se l’imposta è indetraibile o meno per voi e quale codice articolo di esenzione indicato nella fattura corrisponde a quello che Voi utilizzereste.

Il sistema presenta negli elenchi solo i codici IVA che corrispondono alle caratteristiche generali dei codici iva indicati nella fattura elettronica.

Se nella fattura ci sono due righe, una con IVA al 22% e un rigo esente di Natura IVA N1 verranno proposti solo i codici IVA con aliquota 22 e quelli con natura IVA N1.

Se nell’anagrafica del fornitore avrete indicato un’aliquota preferenziale e questa è presente tra le riscontrate verrà utilizzata.

Se l’aliquota in fattura elettronica è 22 e nell’anagrafica del fornitore avete indicato un’indetraibile al 50% verrà utilizzata quest’ultima come codice con relativo calcolo dell’indetraibilità.

2 Nuovo, Elimina, Modifica

Le righe del riepilogo IVA possono essere modificate dall’utente facendo doppio click sulla riga interessata oppure selezionandola e cliccando poi sul pulsante modifica nella barra strumenti sopra la griglia.

Nella maschera di modifica del dettaglio IVA il pulsante a destra della casella dell’imponibile permette di scorporare l’importo indicato in base all’aliquota IVA selezionata.

Pulsante Annulla mantiene inalterate le informazioni; pulsante Ok conferma le modifiche.

L’utente può modificare il castelletto IVA proposto ma potrà selezionare solo codici IVA conformi al contenuto della fattura elettronica e il totale imponibile e imposta dovranno comunque quadrare con i dati della fattura elettronica.

3 Ripartizione dei costi

Il totale degli imponibili verranno proposti associati al conto contabile indicato nell’anagrafica del fornitore.

Nel caso di presenza di IVA indetraibile la quota dell’imposta sarà associata allo stesso conto ma su un rigo separato.

Se la contabilità analitica è stata attivata su ogni rigo sarà presente un simbolo + che permette di visualizzare le ripartizioni associate.

Anche per i conti di costo si possono effettuare modifiche come per il castelletto IVA.

Nella maschera di modifica del record contabile, sul pulsante a destra del campo per le note del dettaglio registrazione, sono a disposizione ulteriori comandi:

  • Ratei /Risconti: impostare periodo rateo e contropartita interessata.
  • Saldo del conto: ottieni il saldo del conto alla data di registrazione.
  • Imposta come predefinito: imposta il conto come predefinito per il fornitore del documento.

si potrà visualizzare il saldo del conto oppure aggiungere/modificare i dati di analitica con i relativi pulsanti (solo se attivata e se la causale contabile e il conto utilizzato sono abilitati).

4 Premendo il pulsante “Successiva” verranno effettuati i controlli di validazione e si passerà al pannello successivo.

In qualunque pannello si potrà tornare alle precedenti sezioni cliccando sul pulsante in alto a sinistra con la freccia verso sinistra.

Scadenze

Questa sezione viene compilata in base ai dati comunicati dal fornitore indipendentemente dalla condizione di pagamento indicata.

Nel caso nella fattura elettronica non siano indicati dati sulla scadenza verranno calcolati in base alla condizione di pagamento indicata nell’anagrafica del fornitore.

In ogni caso l’importo delle scadenze deve quadrare con il totale documento per passare alla sezione successiva.

Se il fornitore comunica zero come importo da pagare dovrete modificare manualmente l’importo per indicare il corretto valore.

2 Banche

In “Nostra Banca di Pagamento” potrete indicare la banca che vorrete utilizzare per il pagamento (non obbligatoria e modificabile successivamente). In “Banca del Fornitore” potrete indicare la banca di pagamento richiesta dal fornitore.

Se nella fattura elettronica l’IBAN indicato dal fornitore corrisponde all’IBAN della banca registrata in anagrafe il campo sarà già precompilato.

3 Premendo il pulsante “Successiva” verranno effettuati i controlli di validazione e si passerà al pannello successivo.

Ritenute Fiscali e Previdenziali

Se la fattura contiene le sezioni delle ritenute, prima del pannello delle scadenze verrà visualizzato il pannello per la gestione dei dati del professionista.

1 Ritenute IRPEF: Verificare i dati riscontrati relativi alle ritenute IRPEF.

2 Ritenute ENASARCO: Verificare i dati riscontrati relativi alle ritenute ENASARCO.

3 Ritenute INPS: Verificare i dati riscontrati relativi alle ritenute INPS.

4 Premendo il pulsante “Successiva” verranno effettuati i controlli di validazione e si passerà al pannello successivo.

Completamento della procedura

1 Al termine della procedura verranno riepilogate le informazioni della registrazione con eventuale indicazione di segnalazioni di anomalie riscontrate non bloccanti in base alla configurazione aziendale.

2 Premendo il pulsante “Registra” verrà effettuata la registrazione definitiva del movimento contabile.

1 In seguito al salvataggio della registrazione contabile verranno evidenziati gli estremi delle operazioni effettuate.

2 Cliccare sul pulsante “Chiudi” per terminare la registrazione guidata.

La maschera si chiuderà e, nell’elenco delle fatture ricevute, la fattura non sarà più visibile in quanto sarà in stato “gestito”.

Nel riepilogo generale delle fatture ricevute togliendo il filtro “Escludi gestiti” si potrà visualizzare la fattura con gli estremi del registro iva e del protocollo associato.

Tutte le registrazioni effettuate con la procedura guidata saranno comunque modificabili successivamente come le fatture registrate manualmente.

La registrazione guidata non è obbligatoria.

Gestione Dipendenze

La gestione dipendenze permette di creare una serie di sedi logiche/fisiche del cliente/fornitore.

In Anagrafica cliente (o fornitore) selezionare Dati Gestionali – Gestione dipendenze. Nella maschera che si apre fare nuovo o edit per Nuova sede o modifica sede esistente.

La prima cosa da fare è impostare un codice per la dipendenza (punto 1) che è un codice alfanumerico di 3 caratteri (es.: A01, A02, A03, ecc…)

Il campo Nome (punto 2) è il nome della dipendenza visualizzato all’interno dell’applicativo e non viene usato per stampe o invii.

Spuntando deposito interno l’indirizzo rimane sincronizzato con l’indirizzo principale anagrafico (utile per la rappresentazione di reparti all’interno dell’azienda). Togliendo la spunta si può inserire un indirizzo alternativo.

I campi “PEC opzionale per FE” e “CODICE SDI opzionale per FE” servono per indicare una pec o un codice SDI differente a seconda della dipendenza indicata nella fattura nel campo “Indirizzo di spedizione fattura” in “Spese e Fatturazione”.

Sul lato sinistro:

  • CIG. (codice cig predefinito da riportare sui documenti)
  • Codice Univoco Ufficio. (codice di 6 caratteri che rappresenta il codice di invio delle fatture elettroniche per le Pubbliche Amministrazioni)
  • Rifer.to Ammin.ne. (il valore indicato sarà visualizzato nella fattura elettronica nel relativo campo Riferimento Amminsitrativo)
  • Utilizzato come indirizzo spedizione fatture (spuntare se la si vuole utilizzare come “Indirizzo spedizione fattura alternativo”
  • Utilizzato come indirizzo spedizione merci (spuntare per poter usare la dipendenza come indirizzo di spedizione merci)
  • Fatturare a: seleziona l’indirizzo alternativo alla sede per invio fattura.
  • Magazzino Gestito. (spuntare se si vuole tracciare e gestire le giacenze di magazzino presso cliente/fornitore)
  • Magazzino di commessa (spuntare per indicare che è un magazzino speciale per produzioni di commessa)
  • Influenza i costi (le movimentazioni su questo magazzino confluiranno nei calcoli dei costi in base ai modelli configurati)
  • Materiale non nostro. (se spuntato insieme a Magazzino gestito la giacenza non sarà considerata nella stampa di inventario FISCALE.
  • Destinazione RIBA (per indicare che l’avviso riba verrà spedito a questo indirizzo)- ormai in disuso.
  • Residenza (per i professionisti per indicare la residenza fiscale)
  • Magazzino di servizio (per gestioni particolari da configurare)
  • Ordine di priorità. (ordinamento nell’elenco dipendenze visualizzato all’interno dell’applicativo. Sequenza numerica crescente 0,1,2,3,4,ecc…

Pulsante SALVA per salvare le modifiche.