Commenti disabilitati su Aggiornamento del 17.12.2020 – 3.1.13
E’ possibile visualizzare lo stato dei documenti e poterle inviare anche selezionando l’intero gruppo delle fatture senza dover selezionare il tipo documento specifico.
Commenti disabilitati su Integrazioni registrazioni acquisto reverse charge e esteri
L’Agenzia delle Entrate in data 23.11.2020 ha rilasciato una Guida sulla compilazione delle Fatture Elettroniche con chiare indicazioni sulla gestione delle integrazioni iva effettuate sui documenti soggetti a Inversione Contabile (reverse charge e Intrastat) e alla gestione degli acquisti dall’estero.
In seguito a questa comunicazione sono state variate le procedure di registrazione a partire dalla versione 3.1.13.
Causali Contabili
Sono state precaricate delle nuove causali contabili da utilizzare obbligatoriamente per la registrazione delle fatture soggette a integrazione/autofattura.
Le nuove causali contabili sono:
FF016 Fattura Fornitore Reverse Charge Interno (Italia)
FF016N N.Cred. Fornitore Reverse Charge Interno (Italia)
FF017 Fattura Fornitore Intrastat Servizi
FF017N N.Cred. Fornitore Intrastat Servizi
FF018 Fattura Fornitore Intrastat Beni
FF018N N.Cred. Fornitore Intrastat Beni
FF019 Fattura Fornitore Intrastat Beni in Italia
FF019N N.Cred. Fornitore Intrastat Beni in Italia
FF117 Fattura Fornitore extraUe Servizi
FF117N N.Cred. Fornitore extraUe Servizi
FF119 Fattura Fornitore extraUe Beni in Italia
FF119N N.Cred. Fornitore extraUe Beni in Italia
Le causali sono legate a nuovi registri iva precaricati sia per acquisto che vendita e avranno quindi una protocollazione separata.
Elemento FONDAMENTALE per la registrazione è l’utilizzo di codici iva configurati correttamente per lo scopo preposto.
Il codice iva da utilizzare deve avere:
un’aliquota impostata (generalmente 22%)
indicazione della natura iva riferita
indicazione del codice iva da utilizzare per la generazione Integrazione/Autofattura
I codici iva da utilizzare dovranno essere diversificati in base alla natura iva (N6.1 – N3.5, ecc…)
Reverse Charge Italiano (interno)
Il reverse charge interno è una fattura ricevuta da Fornitore Italiano tramite lo SDI con natura iva N6.X
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF016 – Fattura Fornitore Reverse Charge
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
ATTENZIONE! Se la fattura viene registrata “manualmente” senza passare dalla contabilizzazione guidata delle fatture elettroniche si deve inserire l’identificativo SDI del documento nel relativo campo della maschera di registrazione (a destra del campo note del documento). L’identificativo SDI deve essere impostato anche se si usa la contabilizzazione guidata delle fatture elettroniche e non le si riceve con il sistema automatico dei servizi IX.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDI16-Integrazione Reverse Charge Interno, con tipo documento TD16, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Nel caso di una fattura ricevuta con imponibili soggetti a Reverse Charge e imponibili “tradizionali” occorre fare particolare attenzione a togliere la spunta a “Soggetto a Reverse Charge” nel caricamento degli imponibili e suddividere la ripartizione dei costi nella medesima modalità.
Fattura Comunitaria (CEE – Intra) per servizi
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF017 Fattura Fornitore Intrastat Servizi
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDI17-Integrazione Intrastat Servizi, con tipo documento TD17, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originale come da istruzioni in fondo al presente articolo.
Fattura Comunitaria (CEE – Intra) per beni
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF018 Fattura Fornitore Intrastat Beni
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDI18 Integrazione Intrastat Beni, con tipo documento TD18, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originalecome da istruzioni in fondo al presente articolo.
Fattura Comunitaria (CEE – Intra) per beni già presenti in Italia
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF019 Fattura Fornitore Intrastat Beni in Italia
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDI19 Integrazione Intrastat Beni in Italia, con tipo documento TD19, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originalecome da istruzioni in fondo al presente articolo.
Fattura Extra-UE (Svizzera, UK, USA, Cina, ..) per servizi
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF117 Fattura Fornitore extraUe Servizi
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDA17 Autofattura Art.17 extraUe Servizi, con tipo documento TD17, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originalecome da istruzioni in fondo al presente articolo.
Fattura Extra-UE (Svizzera, UK, USA, Cina, ..) per beni già presenti in Italia.
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF119 Fattura Fornitore extraUe Beni in Italia
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDA19 Autofattura Art.17 extraUe Beni in Italia, con tipo documento TD19, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originalecome da istruzioni in fondo al presente articolo.
Se si deve annullare l’operazione il numero del documento integrativo deve essere aggiornato nei contatori dei documenti.
Se il documento integrativo viene cancellato o non si genera, dopo aver effettuato le opportune correzioni sulla scheda contabile si potrà generarlo con l’apposito comando nella barra funzioni della scheda contabile.
L’invio allo SDI è facoltativo ma consigliato dall’Agenzia delle Entrate al fine di avere la dichiarazione iva precompilata corretta. Si consiglia di chiedere al proprio consulente come operare.
Allegare PDF al documento.
Selezionato il documento premere sulla graffetta presente nella barra dei comandi (1), nella maschera che si apre premere sul dischetto o la freccia per selezionare il tipo di archiviazione (2).
Acquisito il file spuntare la voce “Fattura Elettronica” (3)
I tipi di archiviazione predefiniti sono “DB” e “File Share”.
Con DB il file viene incorporato nel database e può essere successivamente cancellato dal percorso originale.
Con File Share viene memorizzato il puntamento al file e deve essere mantenuto nella posizione originaria. Il file deve essere accessibile da ogni pc in cui è presente Sol.Din.
La maschera “Saldaconto” permette di creare registrazioni contabili di incasso e pagamento “rapide”.
La maschera lavora esclusivamente su partite di Clienti e Fornitori in valuta nazionale.
Con la sezione “Filtri” di sinistra posso ridurre gli elementi estratti e, con il pulsante aggiorna, rinfrescare la selezione.
Spuntando la casella “Pagato” viene proposto il residuo della partita per il pagamento con la data predefinita.
L’utente può comunque modificare l’importo per pagamenti parziali.
Se l’importo eventualmente modificato è superiore al residuo della partita viene automaticamente calcolato un abbuono negativo. Se l’importo è inferiore e il residuo lo si vuole considerare un abbuono potete impostare il valore dell’abbuono nel campo della relativa colonna.
Nel caso vengano selezionati più elementi, verrà effettuata un’unica registrazione di incasso/pagamento.
Al termine delle selezioni con il pulsante “Contabilizza” si procede alla registrazione e viene aperta una maschera di configurazione/conferma
Qui si potranno impostare/variare la data di registrazione, la causale di registrazione, il conto di contropartita per l’incasso/pagamento e i conti da utilizzare nel caso di presenza di abbuoni attivi/passivi.
Si può inserire anche una nota opzionale che sarà utilizzata come nota di testata.
Commenti disabilitati su Superbonus / Ecobonus / Bonus vacanze
Per poter gestire il caso di emissione di una fattura soggetta alla normativa del superbonus – ecobonus o bonus vacanze, consistente in una diminuzione dell’importo a pagare della fattura, si dovrà compilare un documento fattura come per una tradizionale fattura.
Una volta salvato il documento, selezionarlo all’interno della lista dei documenti e poi cliccare sul pulsante “Superbonus / Ecobonus / Bonus vacanze” nella barra dei comandi in alto.
Nella maschera che si aprirà inserire l’importo dello sconto con segno positivo. L’inserimento di un valore negativo verrà interpretato come una maggiorazione.
Nel caso volessi rimuoverlo, rifare la stessa operazione indicando zero come importo.
Su ogni riga del documento, utilizzando info estese, occorre inserire la descrizione dell’articolo di riferimento inserendo come tipo di dato “INFO” e come Riferimento testo il testo dell’agevolazione (es. “sconto art. 121 del D.L. 34/2020”).
Si consiglia di riportare l’indicazione dell’agevolazione anche nel campo note di testata nel pannello annotazioni per una corretta esposizione all’interno della fattura di cortesia.
La fattura sarà contabilizzata come una fattura normale e, l’utente, dovrà manualmente finalizzare l’operazione in contabilità registrando l’incasso della fattura per l’importo del bonus e in contropartita un conto attivo per registrare il credito d’imposta.
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 01.12.2020 – 3.1.12
Nelle anagrafiche dei soggetti (clienti, fornitori, ecc…) è stata data la possibilità di allegare documenti.
In ricezione fatture elettroniche è stata aggiunta la possibilità di aprire la registrazione contabile.
Aggiornate le anagrafiche risorse e unificato informazioni, mezzi di produzione nella stessa maschera.
Aggiunta la possibilità di associare una risorsa a una Marca/Brand.
Aggiunta la possibilità di indicare l’ubicazione della risorsa.
Aggiornata la maschera di calcolo degli ammortamenti.
Aggiornata la maschera generale dei cespiti
Aggiunto la colonna residuo in Gestione Scadenze.
La maschera di modifica/creazione di un documento può essere aperta con una nuova maschera di modifica più moderna. Al momento si consiglia di utilizzarla solo previo accordo con l’assistenza tecnica.
Commenti disabilitati su Aggiornamento archivi ABICAB al 24.11.2020
Aggiornato archivio ABICAB al 24.11.2020 Per aggiornare andare in Anagrafiche di Base, Anagrafiche Generali, Anagrafe Banche e cliccare sul pulsante “Aggiorna ABI”
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 03.11.2020 – 3.1.11
Modificata gestione del “Pagato” sulla condizione di pagamento. L’impostazione di PAGATO sulla condizione di pagamento non genererà più la chiusura automatica della partita ma sarà utilizzata per non esporre le condizioni di pagamento all’interno della fattura elettronica.
Nelle griglie dati, il pulsante di esportazione/configurazione presente all’intersezione di righe e colonne, è stato spostato come pannelli in alto a sinistra della maschera. (tab generali della maschera)
Nella lista dei documenti è stata resa disponibile la colonna opzionale con la descrizione breve dell’eventuale commessa.
In contabilizzazione guidata delle fatture elettroniche, se il fornitore indica una banca, questa viene impostata come predefinita nell’anagrafica del fornitore oltre a essere creata se non esistente.
Oltre alla possibilità di creare una revisione di un documento è stata implementata la possibilità di generarne una variante.
Nelle commesse è stato aggiunta la possibilità di impostare uno stato “secondario” alla commessa.
Migliorata la memorizzazione del formato di anteprima di stampa.
Aggiornata la maschera di editazione scadenze con l’aggiunta della possibilità di dividere una scadenza.
Aggiunta la possibilità di impostare uno stato sul soggetto (cliente, fornitore,ecc…)
Aggiunta la possibilità di generare una variante del documento oltre alla revisione.
Aggiunta la possibilità di avere uno stato secondario sulla Commessa.
Aggiunta la possibilità di disattivare una banca nelle anagrafiche.
Nella lista dei documenti aggiunto il campo descrizione breve della commessa (campo opzionale).
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)
Commenti disabilitati su Adeguamento sistema per fatturazione elettronica versione 1.6
Per adeguare il sistema alle nuove specifiche 1.6 della Fatturazione Elettronica si dovranno completare i seguenti passaggi:
AGGIORNAMENTO DELLA NATURA IVA SUI CODICI ESENTI
Per aggiornare la Natura IVA sui codici esenti si dovrà andare nella tabella IVA presente in Anagrafiche di Base, Anagrafiche Contabili Selezionare ogni codice esente ed entrare in modifica per apportare la variazione della natura IVA.
In alternativa si potrà esportare i codici iva con la funzione di esportazione disponibile cliccando sul pulsante in altro a sinistra all’intersezione delle righe e colonne. Modificare la natura iva sul foglio Excel (si consiglia di sotttoporre il file al proprio consulente per l’approvazione) e successivamente importare il foglio Excel modificato con il pulsante in barra “Aggiorna Natura Iva da File”.
SCELTA OPERATIVA E CONFIGURAZIONE TIPI DOCUMENTO. Come da specifiche le fatture elettroniche dovranno avere tipi specifici in base allo scopo della fattura. A tal fine le soluzioni proposte sono due:
Lasciare invariati i tipi di documento fatture/note credito disponibili e variare il tipo di fattura in base alle esigenze dall’elenco delle fatture con l’apposito pulsante “Cambia Tipo Fattura Elettronica”
Creare dei nuovi tipi documento clonando il tipo di partenza (es. FC – Fattura Cliente) in altri tipi documento con tipo fatturazione elettronica dedicato.
Per utilizzare questo metodo si dovrà cliccare sul pulsante dell’Amministrazione presente sulla barra laterale di Sol.Din. (pulsante con chiave e martello incrociato) Il pulsante è visibile solo agli utenti Amministratori.
Nel pannello di amministrazione dovrete selezionare la voce Gestionale – Documenti – Tipologie di Documento
Selezionare il tipo documento da clonare (es. FC Fattura Cliente) e premere il pulsante in barra “Genera Tipo Fattura da Esistente” Seguire la procedura guidata indicando il codice del nuovo tipo documento da creare, la descrizione e il codice di Fatturazione Elettronica corrispondente. Successivamente verrà proposta la causale contabile utilizzata nella contabilizzazione e si potrà mantenerla o sostituirla con altra causale. Concludendo la procedura guidata avrete il nuovo tipo documento fattura disponibile
